सिद्धार्थ क्यापिटलद्वारा आषाढ महिनाको म्युचुअल फन्ड NAV विवरण सार्वजनिक

BFIS News
2025 Jul Mon 12:24

काठमाडौं। सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले व्यवस्थापन गर्दै आएका विभिन्न म्युचुअल फन्डहरूको आषाढ महिनाको नेट एसेट भ्यालु (NAV) विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

चार वटा म्युचुअल फन्ड योजनाको रिपोर्ट अनुसार NAV र नाफा दुवैमा वृद्धि देखिएको छ।

सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड (SEF)

१० वर्षे बन्द गरिएको यो फन्डको NAV आषाढको अन्त्यसम्ममा रु. १२.३२ पुगेको छ, जुन अघिल्लो महिनामा रु. ११.६८ थियो।
फन्ड साइज: रु. १.५० अर्ब
लगानी विवरण:

सूचीकृत शेयरमा: रु. १.६४ अर्ब
सार्वजनिक निष्काशन, हकप्रद र बोनस सेयरमा: रु. ३.८३ करोड
ऋणपत्र तथा डिबेन्चरमा: रु. ६.४४ करोड
बैंक मौज्दात: रु. ११.५४ करोड
नाफा: आषाढसम्म कुल रु. ३०.५४ करोड, अघिल्लो महिना रु. २०.९४ करोड थियो।

सिद्धार्थ सिस्टेमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम (SSIS)

खुला प्रकारको यो फन्ड NEPSE मा कारोबार गर्न मिल्दैन र यसमा परिपक्वताको अवधि पनि छैन।
फन्ड साइज: रु. १.६० अर्ब
NAV: आषाढमा रु. ११.४७, अघिल्लो महिना रु. १०.८६
लगानी विवरण:

सूचीकृत शेयरमा: रु. १.५६ अर्ब
सार्वजनिक निष्काशनमा: रु. ४.१७ करोड
ऋणपत्र र डिबेन्चरमा: रु. ४.३० करोड
बैंक मौज्दात: रु. ११.४७ करोड
नाफा: आषाढमा रु. १८.९८ करोड, अघिल्लो महिना रु. ९.२६ करोड

सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम - २ (SIGS2)

१० वर्षे बन्द फन्डको रुपमा रहेको यस योजनाको NAV आषाढ अन्त्यसम्ममा रु. १२.४९ पुगेको छ, जुन अघिल्लो महिनामा रु. ११.८१ थियो।
फन्ड साइज: रु. १.२० अर्ब
लगानी विवरण:

सूचीकृत शेयरमा: रु. १.३६ अर्ब
सार्वजनिक निष्काशन, हकप्रद र बोनस सेयरमा: रु. ४.७६ करोड
ऋणपत्र तथा डिबेन्चरमा: रु. २.६४ करोड
निश्चित निक्षेप (FD) मा: रु. १ करोड
बैंक मौज्दात: रु. ६.१८ करोड
नाफा: आषाढमा रु. २५.२७ करोड, अघिल्लो महिना रु. १७.१२ करोड

सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम - ३ (SIGS3)

१० वर्षे बन्द प्रकृतिको यो फन्डले आषाढ महिनाको NAV रु. १२.५३ सार्वजनिक गरेको छ, जुन अघिल्लो महिनामा रु. ११.९१ थियो।
फन्ड साइज: रु. ८०.५८ करोड
लगानी विवरण:

सूचीकृत शेयरमा: रु. ८८.५४ करोड
सार्वजनिक निष्काशनमा: रु. ४.४३ करोड
ऋणपत्र तथा डिबेन्चरमा: रु. ८५.६० लाख
बैंक मौज्दात: रु. ८.२५ करोड
नाफा: आषाढमा रु. १६.३२ करोड, अघिल्लो महिना रु. ११.३३ करोड